Registrar ingreso
Efectivo, cheques al día, cheques a fecha y tarjetas en un mismo ingreso, cada uno a su cuenta.
UniqSuite-ERP· Bancos
MÓDULO Ingresos, egresos y conciliación contra el libroSabe cuánto dinero tienes de verdad, en cada banco y cada caja.
Registra ingresos con varias formas de pago, deposita cheques y vouchers, emite cheques y notas bancarias, y concilia cada cuenta contra el estado del banco con las partidas en tránsito a la vista.
- 4formas de cobro en un ingreso
- 1pantalla para conciliar
- 100 %movimientos con su asiento
Qué hace
La tesorería de la empresa, cuadrada con la contabilidad
Cada movimiento bancario nace con su asiento. La conciliación compara el banco con el libro y te muestra la diferencia exacta.
Depósitos
Deposita efectivo o marca los cheques y vouchers recibidos que aún no se depositan.
Cheques y egresos
Cheque de gastos, lista de egresos y diarios de egresos.
Notas bancarias
Notas de crédito y de débito bancarias con su lista y su asiento.
Conciliación bancaria
Saldos acumulados, partidas en tránsito de meses anteriores y diferencia = banco − libros + tránsito.
Tablero de bancos
Saldo en caja y bancos leído directamente del libro.
Crédito bancario
Desembolso del préstamo, tabla de amortización francesa o alemana y débito de cada cuota con capital e interés en su asiento.
El módulo en cifras
Tu efectivo, mes a mes
Datos de ejemplo de la demo Distribuidora (estimación del generador).
Ver datos
| Período | Saldo en bancos |
|---|---|
| Ene | $48.200 |
| Feb | $41.900 |
| Mar | $52.600 |
| Abr | $57.300 |
| May | $50.100 |
| Jun | $61.800 |
| Jul | $58.400 |
| Ago | $66.900 |
| Sep | $63.200 |
| Oct | $71.500 |
- Transferencias y depósitos$84.60054 %
- Cheques al día$41.20026 %
- Cheques a fecha$22.80014 %
- Tarjetas y vouchers$9.4006 %
Reportes que entrega
¿Qué reportes entrega Bancos?
- Transacciones por cuenta, tipo y estado (PDF)
- Saldos de bancos
- Lista de conciliaciones
- Listado de diarios de ingresos y egresos
- Listas de depósitos, notas de crédito y de débito
- Extractos del banco con cruce automático en la conciliación
- Cheques devueltos con reverso del depósito
- Flujo de caja proyectado
- Impresión de cheques y comprobantes de egreso
Para tu empresa
- Detectas a tiempo un cheque que no se depositó o un cargo bancario que nadie registró.
- El saldo que ves es el saldo conciliado, no un estimado.
- Menos dependencia de una sola persona que «sabe cómo cuadra».
Para quien lo usa cada día
- Concilia marcando partidas, no sumando en una hoja de cálculo.
- Las partidas en tránsito del mes anterior aparecen solas.
- Desde la lista abre el documento para verlo o corregirlo.
Un solo libro contable
Los otros módulos de UniqSuite-ERP
Todos escriben en el mismo libro: lo que registras aquí aparece al instante en la contabilidad, los impuestos y los tableros.
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Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Bancos
¿Qué hace el módulo Bancos de UniqSuite?
Registra ingresos con varias formas de pago, deposita cheques y vouchers, emite cheques y notas bancarias, y concilia cada cuenta contra el estado del banco con las partidas en tránsito a la vista.
¿Qué reportes entrega Bancos?
Transacciones por cuenta, tipo y estado (PDF); Saldos de bancos; Lista de conciliaciones; Listado de diarios de ingresos y egresos; Listas de depósitos, notas de crédito y de débito; Extractos del banco con cruce automático en la conciliación; Cheques devueltos con reverso del depósito; Flujo de caja proyectado; Impresión de cheques y comprobantes de egreso.
¿Bancos se integra con la contabilidad?
Sí. Todos los módulos escriben en el mismo libro contable: lo que registras aquí genera su asiento al momento y aparece en los impuestos y en los tableros, sin digitar dos veces.
¿Dónde quedan mis datos?
En tu propio servidor o en un equipo de tu oficina, sobre PostgreSQL. Cada cambio queda en la bitácora de auditoría con usuario, fecha y datos anteriores, y el respaldo en caliente es una copia completa de la base cifrada con AES-256-GCM.
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