¿Qué entrega UniqSuite-ERP para cada obligación?
| Obligación | Qué contiene | Qué entrega UniqSuite-ERP |
|---|---|---|
| ATS | Compras, ventas por cliente y retenciones del mes | El archivo ATmmaaaa.xml (versión 1.19.0) para el DIMM, con vistas de compras y ventas y las observaciones a revisar antes de subirlo. |
| Formulario 104 | IVA cobrado y pagado del mes o del semestre | Un borrador con la forma del formulario oficial, en PDF o Excel, listo para transcribir. |
| Formulario 103 | Retenciones en la fuente del mes | Un borrador con las retenciones reales registradas. |
¿Cómo se manejan los porcentajes de retención?
Cada código de retención del SRI se guarda con su casillero del 103, su cuenta contable, su porcentaje y su vigencia desde y hasta. La retención de cada documento se calcula con la tabla vigente a su fecha. Si cambia un porcentaje, se crea una vigencia nueva y la anterior queda en el historial; un código ya usado no se borra.
¿Qué pasa después de declarar?
Al marcar el mes como «Declarado», sus documentos de compra quedan bloqueados para que nadie los altere. Una diferencia que aparece después con un proveedor se corrige con su nota de crédito o su nota de débito, que se registran en el mes en que llegan.
El ATS informa la forma de pago con el código 20 del SRI.
¿Cómo se hace en UniqSuite-ERP?
- Contabilidad › Impuestos › ATS: el XML, su resumen de IVA y la marca «Declarado».
- Borradores del 104 y del 103 en PDF y Excel.
- Tablas de IVA, ICE y retenciones con su vigencia.