1. Contabilidad

Contabilidad es el libro de la empresa. Casi todo llega solo: cada factura, cobro, pago o ajuste de los otros módulos graba su asiento al aceptarse. Aquí usted revisa, ajusta y saca los estados financieros.

Al pulsar «Contabilidad» en la barra de módulos se abre su tablero. Las funciones están en el botón «☰ Funciones», arriba a la derecha, en cuatro grupos.

• General: el plan de cuentas, los asientos manuales, los listados y libros, los estados financieros, el cierre de períodos y la corrección de errores (NIC 8).
• C. de Costos: los centros de costo y el estado de resultados por centro.
• Impuestos: tasas de IVA e ICE, retenciones y el ATS para el SRI.
• Presupuestos: el presupuesto del año y su comparación con lo real.

Practique:

1. Entre a la demo con el usuario demo y la clave demo1234.
2. Pulse «Contabilidad» en la barra de módulos: se abre el tablero del módulo.
3. Pulse «☰ Funciones» y pase el mouse por «General»: aparecen Catálogo de Cuentas, Diario General y las demás.
4. Pulse fuera del menú para cerrarlo sin abrir nada.

1.1 General

1.1.1 Catálogo de Cuentas

Contabilidad › General › Catálogo de Cuentas

El plan de cuentas de la empresa en forma de árbol: grupos, subgrupos y cuentas de movimiento, con su ficha, datos bancarios, presupuesto y movimientos.

Quién la usa: El contador.

Cuándo: Al implementar, y cada vez que necesita una cuenta nueva (un banco, un préstamo, un gasto).

Antes de empezar

• Tener cargado el plan de cuentas del país (lo carga el Asistente de Implementación).

Qué muestra

• Árbol: código, nombre y nivel; arriba cuántas cuentas se ven de cuántas hay.
• Ficha en pestañas: Datos generales, Clasificación NIIF, Bancos, Presupuesto y Movimientos.
• Tipo y Nivel los pone el sistema según el código: Registro recibe movimientos, Control agrupa.
• Saldo: el saldo de hoy; con un clic abre los movimientos del mes en el Libro Mayor.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › General › Catálogo de Cuentas: a la izquierda el árbol, a la derecha la ficha.
2. Elija en el árbol la cuenta padre, de tipo Control.
3. Pulse «＋ Subcuenta»: el código siguiente libre ya viene puesto.
4. Escriba el nombre y revise la naturaleza.
5. Pulse «Guardar»: la cuenta aparece en el árbol.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento.

• El código se valida con la máscara del país: debe existir la cuenta padre, activa y de control.
• No se puede crear un código que ya existe; al editar, el código queda fijo.
• «Eliminar» no borra: deja la cuenta inactiva, con confirmación y clave supervisora, y se bloquea si tiene movimientos, subcuentas o documentos de Bancos.
• La pestaña Bancos solo aplica a cuentas de efectivo y bancos (las que se concilian).

Errores comunes

Relacionadas: Diario General (1.1.2), Libro Mayor (1.1.4)

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Practique:

1. Abra Contabilidad › General › Catálogo de Cuentas en la demo.
2. Pulse «1 Activo»: el árbol muestra solo el activo.
3. Haga clic en «1-111001 CAJA EFECTIVO»: la ficha muestra Tipo Registro y nivel 5.
4. Pulse el saldo de la ficha: se abre el Libro Mayor del mes.
5. Vuelva, elija «1-112000 BANCOS NACIONALES», pulse «＋ Subcuenta» y luego «Cancelar».

1.1.2 Diario General

Contabilidad › General › Diario General

Donde se registran los asientos manuales: ajustes, provisiones, reclasificaciones. El número (DG-0000001) lo pone el sistema al aceptar.

Quién la usa: El contador o su asistente.

Cuándo: Para lo que no nace de un documento: ajustes de fin de mes, provisiones, depreciaciones manuales, correcciones.

Antes de empezar

• Tener el plan de cuentas listo (Contabilidad › General › Catálogo de Cuentas).
• Que el mes del asiento esté abierto.

Qué muestra

• Arriba: tipo DG, número, estado, fecha y concepto (hasta 4.000 caracteres).
• La grilla: cuenta, nombre, detalle, debe, haber y centro de costo.
• Abajo: número de líneas, total del debe, del haber y la diferencia en rojo si no cuadra.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › General › Diario General: sale un asiento nuevo con el número que le tocaría.
2. Elija la fecha y escriba el concepto.
3. En la primera línea, pulse «Cuenta…» o haga doble clic en la cuenta: se abre el selector.
4. Escriba el detalle y el valor en Debe o Haber.
5. Pulse «+» para otra línea y repita hasta que «Diferencia» quede en $ 0.00.
6. Pulse «Aceptar» en el panel de la derecha: el asiento queda grabado con su número.

Qué genera en contabilidad

Graba el asiento en el Diario General (DG) y actualiza los saldos de las cuentas.

• «Aceptar» queda atenuado hasta que el asiento tiene fecha, concepto, dos líneas y cuadra.
• «Editar» de un asiento grabado pide motivo y clave supervisora: crea su reverso y un asiento nuevo con los cambios.
• «Eliminar» no borra: anula con un asiento de reverso, con confirmación, clave y motivo.
• Los asientos de otros diarios (ventas, compras, bancos) se ven en solo lectura: se corrigen desde su documento.
• El centro de costo (doble clic en la columna) solo va en cuentas de ingresos, costos y gastos.

Errores comunes

Relacionadas: Listado Diarios (1.1.3), Libro Mayor (1.1.4)

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Seleccionar cuenta

Solo salen cuentas de movimiento. Escriba parte del código o del nombre y pulse Enter para tomar la primera, o elija una fila y pulse «Aceptar».

Practique:

1. Abra Contabilidad › General › Diario General en la demo: arriba se lee el número que le tocaría.
2. Escriba el concepto «Práctica» y pulse «Cuenta…»: elija «CAJA EFECTIVO».
3. Ponga 10 en Debe, pulse «+» y elija otra cuenta con 10 en Haber.
4. Mire abajo: «Diferencia $ 0.00» y «Aceptar» se enciende.
5. Pulse «Cancelar» en el panel: no se graba nada.

1.1.3 Listado Diarios

Contabilidad › General › Listado Diarios

La lista de todos los asientos del libro en un rango de fechas: de ventas, compras, ingresos, egresos, notas y ajustes, y del Diario General.

Quién la usa: El contador o su asistente.

Cuándo: Para buscar un asiento, revisar lo grabado en el mes o llegar al documento que lo originó.

Antes de empezar

• Tener asientos grabados en el período.

Qué muestra

• Por asiento: fecha, número de diario, transacción, documento, concepto, importe, referencia y estado.
• Estado «Anulado» si el asiento fue revertido; «Confirmado» en los demás.
• Abajo: cuántos registros hay y el total del debe de la lista.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › General › Listado Diarios: salen los asientos desde el 1 de enero hasta hoy.
2. Ajuste «Desde» y «Hasta» si quiere otro período.
3. Elija en «Tipo» un diario (por ejemplo «DV - Ventas») o deje «Todos».
4. Escriba en la búsqueda parte del concepto, el número o el importe.
5. Haga doble clic en un asiento: se abre en solo lectura.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: solo lee el libro.

• No muestra el asiento de cierre de balance del cierre anual.
• «＋ Nuevo asiento» abre el Diario General en blanco; al grabar, la lista se refresca.
• Un asiento de ventas, compras o bancos se ve en solo lectura: se corrige desde su documento.

Errores comunes

Relacionadas: Diario General (1.1.2), Libro Mayor (1.1.4)

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El asiento abierto con «Ver»

Se ve el diario, el número, el concepto y cada línea con su cuenta, detalle, debe, haber y centro de costo. Abajo, el total y la palabra «Cuadra».

Practique:

1. Abra Contabilidad › General › Listado Diarios en la demo: salen los asientos del año.
2. En «Tipo» elija «DG - Diario General»: quedan solo los asientos manuales.
3. Haga doble clic en «Apertura del ejercicio 2026»: se abre en solo lectura.
4. Mire abajo: «Cuadra», con el debe igual al haber.
5. Pulse «Cerrar» en el panel de la derecha para volver.

1.1.4 Libro Mayor

Contabilidad › General › Libro Mayor

Todos los movimientos de una cuenta en un período, con el saldo inicial, el saldo después de cada movimiento y el saldo final.

Quién la usa: El contador.

Cuándo: Para explicar el saldo de una cuenta, conciliarla o encontrar un asiento mal registrado.

Antes de empezar

• Tener la cuenta en el plan y movimientos en el período.

Qué muestra

• Arriba: la cuenta con su naturaleza, el saldo inicial, los débitos y créditos y el saldo final.
• Por movimiento: fecha, número de diario, concepto, detalle, débito, crédito y saldo.
• Primera fila: saldo inicial; última: totales y saldo final.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › General › Libro Mayor: sale vacío hasta que elija una cuenta.
2. En «Cuenta» escriba parte del código o del nombre y elíjala de la lista.
3. Ajuste «Desde» y «Hasta» y pulse «Generar».
4. Haga doble clic en un movimiento: se abre su asiento en solo lectura.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: solo lee el libro.

• También se abre con doble clic en una cuenta de los estados financieros, con el mismo período.

Errores comunes

Relacionadas: Catálogo de Cuentas (1.1.1), Balance Comprobación (1.1.5)

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Practique:

1. Abra Contabilidad › General › Libro Mayor en la demo.
2. En «Cuenta» escriba «111001» y elija «1-111001 Caja Efectivo».
3. Ponga «Desde» en 01/01/2026 y pulse «Generar»: salen los movimientos de caja.
4. Lea arriba el saldo final: es el mismo de la cuenta en el Balance General.
5. Haga doble clic en un movimiento: se abre su asiento.

1.1.5 Balance Comprobación

Contabilidad › General › Balance Comprobación

Las sumas y saldos de todas las cuentas en un período: saldo inicial, débitos, créditos y saldo final deudor o acreedor.

Quién la usa: El contador.

Cuándo: Al cerrar cada mes, antes de sacar los estados financieros.

Antes de empezar

• Tener el período contabilizado.

Qué muestra

• Arriba: total de débitos, total de créditos, la diferencia y los saldos finales.
• Por cuenta: código, nombre, saldo inicial, débitos, créditos, saldo deudor y saldo acreedor.
• «Comparar con» agrega el saldo del período anterior o del mismo período del año anterior, con la variación en $ y en %.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › General › Balance Comprobación: sale el mes actual.
2. Pulse el mes que quiere revisar; Mayús + clic en otro mes toma el rango.
3. Elija el nivel con los botones 1 a 5.
4. Revise arriba que «Diferencia» diga «Cuadra».
5. Pulse «PDF» para guardarlo.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: solo lee el libro.

• Comprueba que los débitos sean iguales a los créditos y los saldos deudores a los acreedores.
• No cuenta los asientos del cierre anual.

Errores comunes

Relacionadas: Libro Mayor (1.1.4), Balance General (1.1.7)

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El Libro Mayor abierto con «Ver»

Doble clic o «Ver» sobre una cuenta abre su Libro Mayor en el mismo período.

Practique:

1. Abra Contabilidad › General › Balance Comprobación en la demo.
2. Pulse «Oct»: aparecen los débitos y créditos de octubre.
3. Lea arriba «Diferencia»: debe decir «Cuadra».
4. Pulse «2»: la lista se resume a los grupos principales.
5. Haga doble clic en «Activos»: se abre su Libro Mayor.

1.1.6 Estado Resultados

Contabilidad › General › Estado Resultados

Los ingresos, los costos y gastos del período y la utilidad o pérdida que dejaron.

Quién la usa: El contador, el gerente y el dueño.

Cuándo: Cada mes para ver cómo va el negocio, y al cierre del año.

Antes de empezar

• Tener el período contabilizado.

Qué muestra

• Arriba: ingresos, costos y gastos, el resultado del período con su margen y el resultado comparado.
• El gráfico: ingresos contra costos y gastos, mes a mes.
• Por cuenta: valor del período, % de los ingresos (% V) y, si compara, la variación en $ y %.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › General › Estado Resultados: sale el año actual hasta el último mes.
2. Pulse «Ene» y luego Mayús + clic en el último mes que quiere ver.
3. En «Comparar con» elija con qué período compararlo.
4. Elija el nivel con los botones 1 a 5.
5. Pulse «PDF» para guardarlo.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: solo lee el libro.

• Sin comparar muestra el acumulado del año.
• No cuenta los asientos del cierre anual.
• Si después se registró una corrección de errores (NIC 8), el período sale reexpresado.

Errores comunes

Relacionadas: Balance General (1.1.7), Cambio Patrimonial (1.1.9)

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El Libro Mayor abierto con «Ver»

Doble clic o «Ver» sobre una cuenta abre su Libro Mayor en el mismo período.

Practique:

1. Abra Contabilidad › General › Estado Resultados en la demo.
2. Lea arriba «Resultado del período» y su margen.
3. En «Comparar con» elija «Mismo período del año anterior»: aparecen las columnas de variación.
4. Pulse «Gráfico»: se oculta el gráfico y la tabla gana espacio.
5. Haga doble clic en «Ventas Generales»: se abre su Libro Mayor.

1.1.7 Balance General

Contabilidad › General › Balance General

El Estado de Situación Financiera: lo que la empresa tiene (activo), lo que debe (pasivo) y lo que es de los dueños (patrimonio) a una fecha de corte.

Quién la usa: El contador, el gerente y el dueño; lo piden bancos y entes de control.

Cuándo: Al cierre de cada mes y del año.

Antes de empezar

• Tener el período contabilizado.

Qué muestra

• Arriba: activo, pasivo (con su % del activo), patrimonio y la ecuación A = P + Pat.
• El gráfico compara activo, pasivo y patrimonio al corte y en la fecha comparada.
• Por cuenta: saldo al corte, % del activo (% V) y la variación contra la fecha comparada.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › General › Balance General: sale al corte del mes actual.
2. Pulse el mes de corte: el balance queda al último día de ese mes.
3. En «Comparar con» elija el cierre del año anterior, el fin del mes anterior o la misma fecha del año anterior.
4. Revise arriba que «A = P + Pat» diga «Cuadra».
5. Pulse «PDF» para guardarlo.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: solo lee el libro.

• Mientras no se haga el cierre anual, el patrimonio muestra aparte el resultado del ejercicio: así siempre cuadra.
• Si después se registró una corrección de errores (NIC 8), el corte sale reexpresado.

Errores comunes

Relacionadas: Estado Resultados (1.1.6), Estado de Flujo de Efectivo (1.1.8)

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Practique:

1. Abra Contabilidad › General › Balance General en la demo.
2. Pulse «Oct»: el corte queda al 31/10/2026.
3. Lea arriba «A = P + Pat»: dice «Cuadra».
4. Pulse «1»: quedan solo Activos, Pasivos y Patrimonio.
5. Haga doble clic en «Activos»: se abre su Libro Mayor.

1.1.8 Estado de Flujo de Efectivo

Contabilidad › General › Estado de Flujo de Efectivo

De dónde vino y a dónde fue el dinero del período, por actividades: operación, inversión y financiación (método indirecto).

Quién la usa: El contador y el gerente.

Cuándo: Al cierre del año y cuando necesita explicar por qué cambió el saldo de caja y bancos.

Antes de empezar

• Tener el período contabilizado.
• Que cada cuenta de balance tenga su actividad en el Contabilidad › General › Catálogo de Cuentas (el plan del país ya la trae).

Qué muestra

• Arriba: efectivo neto de operación, inversión y financiación, y el efectivo final.
• El gráfico en cascada: efectivo inicial, cada actividad y efectivo final.
• La tabla parte del resultado del período y suma la variación de cada cuenta de balance.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › General › Estado de Flujo de Efectivo: sale el año actual.
2. Pulse «Ene» y luego Mayús + clic en el último mes.
3. Revise arriba el efectivo de operación, inversión y financiación.
4. Compruebe que «Efectivo final» diga «Cuadra con el saldo de caja y bancos».
5. Pulse «PDF» para guardarlo.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: solo lee el libro.

• La depreciación y las provisiones van a operación como ajuste que no mueve caja.
• Las cuentas sin actividad salen aparte y no se suman.
• No cuenta los asientos del cierre anual.

Errores comunes

Relacionadas: Balance General (1.1.7), Catálogo de Cuentas (1.1.1)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Contabilidad › General › Estado de Flujo de Efectivo en la demo.
2. Lea arriba «Operación»: el efectivo que dejó el negocio.
3. Mire la cascada: el efectivo inicial más cada actividad da el final.
4. Lea «Efectivo final»: cuadra con caja y bancos.
5. En «Comparar con» elija «Período anterior»: aparecen las columnas de variación.

1.1.9 Cambio Patrimonial

Contabilidad › General › Cambio Patrimonial

El Estado de Cambios en el Patrimonio: cuánto patrimonio había al inicio, qué lo aumentó o disminuyó y con cuánto terminó el período.

Quién la usa: El contador, al preparar los estados financieros del año o de un corte.

Cuándo: Al cierre del año, y cada vez que entrega estados financieros completos.

Antes de empezar

• Tener el período contabilizado: ventas, compras, bancos y ajustes grabados.

Qué muestra

• Arriba: patrimonio inicial, resultado del período, patrimonio final y la variación.
• El gráfico compara el saldo inicial y el final de cada componente.
• La tabla: por cuenta de patrimonio, saldo inicial, aumentos, disminuciones, traspasos entre componentes y saldo final.
• Al final, el resultado del período y el total, que coincide con el patrimonio del Balance General.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › General › Cambio Patrimonial: sale el año fiscal pendiente de cierre o el año actual.
2. Elija el año con «Actual» o «Anterior».
3. Pulse «Ene» y luego Mayús + clic en el último mes que quiere ver.
4. Elija el nivel de detalle con los botones 1 a 5.
5. Pulse «PDF» para guardarlo.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: solo lee el libro.

• No cuenta los asientos del cierre anual del período: el resultado del año sale en su fila.
• Los asientos que solo pasan valores entre cuentas de patrimonio van en «Traspasos entre componentes», no en aumentos ni disminuciones.
• Si en el período hay una corrección de errores de años anteriores (NIC 8), aparecen las columnas «Corrección de errores» y «Saldo inicial reexpresado».

Errores comunes

Relacionadas: Balance General (1.1.7), Estado Resultados (1.1.6)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Contabilidad › General › Cambio Patrimonial en la demo.
2. Pulse «Actual» y luego «Ene»: se ve solo enero.
3. Mayús + clic en «Nov»: el período queda Ene 2026 – Nov 2026.
4. Lea arriba «Resultado del período»: en la demo es la utilidad del año.
5. Pulse «2»: la tabla se resume a los grupos principales.

1.1.10 Notas a los Estados Financieros

Contabilidad › General › Notas a los Estados Financieros

Arma en Word las notas a los estados financieros del año, según la NIIF para las PYMES, con las cifras del libro.

Quién la usa: El contador, al entregar los estados financieros anuales.

Cuándo: Al cierre del año, después del Balance General y del Estado de Resultados.

Antes de empezar

• Tener el año contabilizado, con la participación e IR registrados.
• Tener Word u otro programa que abra archivos .docx.

Qué muestra

• Una portada y las notas numeradas: información general, bases de preparación y políticas contables.
• Luego, una nota por rubro: efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, cuentas por pagar, impuestos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.
• Las notas sin cifras en el año no salen.
• Al final, un anexo que cuadra las notas con el Balance General y el Estado de Resultados.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › General › Notas a los Estados Financieros: se abre una ventana que pide el año.
2. Revise el año propuesto y pulse «OK».
3. Elija la carpeta y el nombre del archivo y pulse «Guardar».
4. Espere: el documento se abre solo en Word.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: solo lee el libro.

• El año propuesto es el que falta cerrar o, si ya se cerró, el actual.
• Los textos se adaptan a la actividad de la empresa (por ejemplo, una iglesia o una hacienda).

Errores comunes

Relacionadas: Balance General (1.1.7), Estado Resultados (1.1.6)

Practique:

1. Abra Contabilidad › General › Notas a los Estados Financieros en la demo.
2. Deje el año propuesto y pulse «OK».
3. Guarde el archivo en el Escritorio: se abre en Word.
4. Busque la nota de Efectivo: su total es el del Balance General.
5. Vaya al anexo del final: cada rubro dice si cuadra.

1.1.11 Cierre de Períodos

Contabilidad › General › Cierre de Períodos

Donde se cierran los meses, se registran la participación de trabajadores y el impuesto a la renta y se cierra el año fiscal.

Quién la usa: El contador.

Cuándo: Al terminar cada mes (después de declarar) y al terminar el año.

Antes de empezar

• Tener el mes contabilizado y revisado (Balance de Comprobación cuadrado).
• Para reabrir: la clave supervisora (Configuración, pestaña SEGURIDAD).

Qué muestra

• Arriba: el resultado del año, cuántos meses están cerrados, si la participación e IR está registrada y si el año está cerrado.
• Por mes: estado (ABIERTO, CERRADO o DECLARADO), número de asientos, fecha del cierre y si se declaró al SRI (ATS o 104).
• Abajo, una línea con el estado del ejercicio y las fechas que el libro acepta.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › General › Cierre de Períodos: salen los 12 meses del año fiscal.
2. Haga clic en el primer mes ABIERTO.
3. Pulse «Cerrar mes» y confirme con «Yes»: el mes queda CERRADO.
4. Al fin del año, pulse «Participación e IR», revise el cálculo y acéptelo.
5. Con los 12 meses listos, pulse «Cerrar año».

Qué genera en contabilidad

«Cerrar mes» no genera asiento. «Participación e IR» graba su asiento al último día del año. «Cerrar año» graba los asientos de cierre: aglutinamiento, traspaso y neteo.

• Los meses se cierran en orden; un mes cerrado no acepta asientos con sus fechas.
• «Reabrir mes» solo reabre el último cerrado, con motivo y clave supervisora.
• Con utilidad, el año no se cierra sin la participación e IR registrados.
• «Reabrir año» revierte el cierre con motivo y clave; nada se borra.
• Toda acción queda en la bitácora de auditoría.

Errores comunes

Relacionadas: Balance Comprobación (1.1.5), Corrección de errores (NIC 8) (1.1.12)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Contabilidad › General › Cierre de Períodos en la demo.
2. Lea arriba «Meses cerrados»: en la demo, 0 / 12.
3. Haga clic en «Enero 2026» y lea cuántos asientos tiene.
4. Pulse «Cerrar mes» y, en la pregunta, pulse «No»: no se cierra nada.
5. Lea la línea de abajo: dice desde qué fecha se puede contabilizar.

1.1.12 Corrección de errores (NIC 8)

Contabilidad › General › Corrección de errores (NIC 8)

Registra la corrección de un error de un año ya cerrado, como manda la NIC 8, sin tocar ese año.

Quién la usa: El contador.

Cuándo: Cuando descubre un error importante de un año cerrado (por ejemplo, una depreciación no registrada).

Antes de empezar

• Que el año del error esté cerrado; si sigue abierto, corrija con un asiento en el Diario General.
• Tener la clave supervisora.

Qué muestra

• Arriba: las correcciones registradas (asiento, año del error, registro, naturaleza, efecto en resultados y estado) y la nota de revelación de la elegida.
• Abajo: la corrección nueva, con sus líneas y los totales de debe, haber y diferencia.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › General › Corrección de errores (NIC 8).
2. Ponga en «Fecha del error» el día en que ocurrió, dentro del año cerrado.
3. Ponga en «Fecha del registro» una fecha de un mes abierto.
4. Escriba en «Naturaleza del error» qué estuvo mal.
5. Escriba las líneas del asiento como debió quedar; doble clic en la cuenta abre el selector.
6. Cuando cuadre, pulse «Aceptar» y escriba la clave supervisora.

Qué genera en contabilidad

Graba un asiento DG en la fecha del registro; las cuentas de ingreso o gasto van a resultados acumulados, nunca al resultado del año en curso.

• «Aceptar» queda atenuado hasta que hay naturaleza, dos líneas y el asiento cuadra.
• Al elegir una corrección grabada aparecen «Imprimir» (guarda su nota de revelación) y «Eliminar» (la anula con un reverso, motivo y clave; nada se borra).
• El Estado de Resultados, el Balance General y el Cambio Patrimonial muestran el año comparado reexpresado.

Errores comunes

Relacionadas: Cierre de Períodos (1.1.11), Cambio Patrimonial (1.1.9)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Contabilidad › General › Corrección de errores (NIC 8) en la demo.
2. Pulse «Ayuda» en el panel de la derecha y lea cuándo se usa.
3. Escriba en «Naturaleza del error» «Práctica»: «Aceptar» sigue atenuado.
4. Mire abajo «Diferencia 0.00»: aún no hay líneas.
5. Pulse «Cancelar»: no se graba nada.

1.2 C. de Costos

1.2.1 Lista de Unid. de Negocios

Contabilidad › C. de Costos › Lista de Unid. de Negocios

La lista de las unidades de negocio, cada una con sus centros de costo y lo que ganó o gastó.

Quién la usa: El contador y el gerente.

Cuándo: Al crear la estructura de costos y cada mes, para ver qué línea del negocio deja utilidad.

Antes de empezar

• Saber en qué grandes líneas se divide la empresa (por ejemplo: reventa, industria, servicios).

Qué muestra

• Código, número de centros de costo, ingresos, costos, nombre, saldo, movimientos y estado.
• Ingresos y costos salen del libro: las líneas de los asientos con centro de costo.
• Saldo = ingresos menos costos. Abajo, el número de registros y el saldo total.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › C. de Costos › Lista de Unid. de Negocios.
2. Pulse «＋ Nueva unidad de negocio».
3. Escriba el «Código Identificador» y el «Nombre de la Unidad».
4. Pulse «Guardar Unidad»: la unidad aparece en la lista.
5. Luego cree sus centros de costo en la Lista de Centros de Costo.

Qué genera en contabilidad

No genera asientos: solo lee el libro. Los asientos anulados y el cierre anual no se suman.

• Una unidad nueva queda en estado Activo y ya se puede elegir al crear un centro de costo.

Errores comunes

Relacionadas: Lista de Centro de Costos (1.2.2), Estado Resultados x CC (1.2.3)

Botones de esta pantalla

Formulario de la unidad

Al pulsar «Ver» se abre con el código y el nombre cargados. «Guardar Unidad» graba; «Cancelar» sale sin cambios.

Practique:

1. Abra Contabilidad › C. de Costos › Lista de Unid. de Negocios en la demo: salen tres unidades.
2. Mire la columna «Saldo» de UN-COM: es la que más deja.
3. Elija «Activo» en «Estado»: la lista no cambia, las tres están activas.
4. Haga doble clic en UN-IND: se abre su formulario.
5. Pulse «Cancelar» para salir sin cambiar nada.

1.2.2 Lista de Centro de Costos

Contabilidad › C. de Costos › Lista de Centro de Costos

La lista de los centros de costo, con su unidad de negocio y lo que ganó o gastó cada uno.

Quién la usa: El contador.

Cuándo: Al armar la estructura de costos, al abrir un área nueva y cada mes para revisar gastos por área.

Antes de empezar

• Tener creada la unidad de negocio a la que pertenecerá el centro.

Qué muestra

• Código, unidad de negocio, ingresos, costos, nombre, saldo, movimientos y estado.
• Ingresos y costos salen de las líneas del libro que llevan ese centro de costo.
• Abajo, el número de registros y el saldo total.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › C. de Costos › Lista de Centro de Costos.
2. Pulse «＋ Nuevo centro de costo».
3. Elija la «Unidad de negocio» y escriba «Código» y «Nombre».
4. Pulse «Guardar»: el centro aparece en la lista.
5. Desde ahora, elíjalo en las líneas de ingresos, costos y gastos de los asientos.

Qué genera en contabilidad

No genera asientos: solo lee el libro. Los asientos anulados y el cierre anual no se suman.

• «Eliminar» en el formulario no borra: deja el centro Inactivo.
• No deja eliminar un centro con movimientos, presupuestos o subcentros.

Errores comunes

Relacionadas: Lista de Unid. de Negocios (1.2.1), Estado Resultados x CC (1.2.3), Diario General (1.1.2)

Botones de esta pantalla

Editar Centro de Costo

Unidad, código y nombre del centro elegido. «Guardar» graba, «Cancelar» sale y «Eliminar» lo deja inactivo con clave supervisora.

Practique:

1. Abra Contabilidad › C. de Costos › Lista de Centro de Costos en la demo: salen ocho centros.
2. Escriba «Ventas» en la búsqueda: quedan VG y VQ.
3. Borre la búsqueda y haga doble clic en ADM: se abre «Editar Centro de Costo».
4. Pulse «Cancelar»: vuelve a la lista sin cambios. No pulse «Eliminar».

1.2.3 Estado Resultados x CC

Contabilidad › C. de Costos › Estado Resultados x CC

El estado de resultados con una columna por centro de costo: cuánto ganó o perdió cada área.

Quién la usa: El contador y el gerente.

Cuándo: Cada mes, después de registrar todo, y antes de decidir sobre un área o una sucursal.

Antes de empezar

• Tener los centros de costo creados.
• Que las líneas de ingresos, costos y gastos de los asientos lleven su centro de costo.

Qué muestra

• Cuatro tarjetas: ingresos, costos y gastos, resultado y el mejor centro de costo.
• Un gráfico de barras con el resultado de cada centro.
• La tabla: una columna por centro, «Sin centro de costo», el total y el %.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › C. de Costos › Estado Resultados x CC: sale desde el 1 de enero hasta hoy.
2. Cambie «Desde» y «Hasta» si quiere otro período.
3. Elija la «Unidad» o deje «Todas las unidades».
4. Pulse un nivel (1 a 5) para ver el informe resumido o en detalle.
5. Pulse «Generar»: se recalculan las tarjetas, el gráfico y la tabla.

Qué genera en contabilidad

No genera asientos: solo lee el libro. No suma los asientos anulados, el cierre anual ni la apertura.

• Doble clic en una cuenta abre su Libro Mayor del mismo período.

Errores comunes

Relacionadas: Lista de Centro de Costos (1.2.2), Estado Resultados (1.1.6), Libro Mayor (1.1.4)

Botones de esta pantalla

Libro Mayor de la cuenta

Al pulsar «Ver» sobre una cuenta se abre su Libro Mayor con el mismo período.

Practique:

1. Abra Contabilidad › C. de Costos › Estado Resultados x CC en la demo.
2. Mire la tarjeta «Mejor centro de costo»: debe decir VQ.
3. Pulse el nivel «1»: quedan solo Ingresos, Costos y Gastos.
4. Elija «Industrial (armado de kits)» en «Unidad» y pulse «Generar»: quedan BOD y PLA.
5. Pulse «Cerrar» para volver al tablero.

1.2.4 Centros de Producción

Contabilidad › C. de Costos › Centros de Producción

Marca cada centro de costo como máquina o área de servicio, para liquidar la producción por centros.

Quién la usa: El contador de costos.

Cuándo: Una vez, antes de la primera liquidación por centros, y cuando se agrega una máquina o un área.

Antes de empezar

• Tener creados los centros de costo de la planta.

Qué muestra

• Arriba, cada centro con tipo, base de reparto, parada normal y capacidad.
• Abajo, la tabla de porcentajes del área de servicio elegida.
• Arriba a la derecha, cuántas máquinas y áreas de servicio hay.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › C. de Costos › Centros de Producción.
2. En «Tipo», elija «Máquina (productivo)» o «Área de servicio» para cada centro de la planta.
3. En un área de servicio, elija la «Base de reparto».
4. En una máquina, escriba «Parada normal %» y la «Capacidad h/mes».
5. Si la base es «% fijo por máquina», escriba los porcentajes abajo: deben sumar 100.
6. Pulse «Aceptar»: sale «Centros de producción guardados».

Qué genera en contabilidad

No genera asientos. Define cómo la liquidación por centros reparte los costos de la planta.

• Quitar el tipo deja el registro inactivo: no se borra.
• Un centro sin tipo no entra en la liquidación por centros.
• Las horas no usadas bajo la capacidad normal van a capacidad ociosa (NIC 2), no al producto.

Errores comunes

Relacionadas: Lista de Centro de Costos (1.2.2), Gastos Indirectos (5.5.3), Estado de Costos por Centro (5.5.6)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Contabilidad › C. de Costos › Centros de Producción en la demo: salen ocho centros sin tipo.
2. Elija «Máquina (productivo)» en el «Tipo» de PLA: se activan parada y capacidad.
3. Elija «Área de servicio» en el «Tipo» de BOD y mire «Base de reparto».
4. Pulse «Cancelar» para salir sin grabar.

1.3 Impuestos

1.3.1 Tasas IVA

Contabilidad › Impuestos › Tasas IVA

El catálogo de las tarifas de IVA del país, con su vigencia.

Quién la usa: El contador.

Cuándo: Al implementar el sistema y cuando el gobierno cambia una tarifa.

Antes de empezar

• Tener el país de la empresa elegido en la información de la empresa.

Qué muestra

• Por tarifa: código, vigente desde, vigente hasta, vigencia, descripción, tasa %, país y estado.
• Abajo: cuántos registros hay y el país.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › Impuestos › Tasas IVA: salen las tarifas del país.
2. Para corregir una, haga doble clic en ella.
3. Cambie la tasa, la descripción o la vigencia y pulse «Guardar».
4. Para una tarifa nueva, pulse «＋ Nueva tasa de IVA», llene los datos y pulse «Guardar».

Qué genera en contabilidad

No genera asientos. Las ventas y compras toman de aquí la tarifa de cada producto.

• «Guardar» se enciende cuando el código es único, la tasa está entre 0 y 100 y la vigencia es coherente.
• El código no se cambia al editar.
• «Eliminar» pide confirmación y clave supervisora, y se bloquea si la tasa ya se usó.
• La tarifa eliminada queda inactiva, no se borra.

Errores comunes

Relacionadas: Tasas ICE (1.3.2), Retenciones (1.3.3)

Botones de esta pantalla

La tarifa del 15 % abierta con «Ver»

Código, tasa, descripción y vigencia; abajo «Eliminar», «Cancelar» y «Guardar».

Practique:

1. Abra Contabilidad › Impuestos › Tasas IVA en la demo: salen 7 tarifas de Ecuador.
2. Mire la fila IVA_EC_12: dice «Vencida» desde el 31/03/2024.
3. Haga doble clic en IVA_EC_15: se abre «Editar tasa de IVA».
4. Pulse «Cancelar» para salir sin cambiar nada.

1.3.2 Tasas ICE

Contabilidad › Impuestos › Tasas ICE

El catálogo de las tarifas del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

Quién la usa: El contador de una empresa que vende bebidas, cigarrillos, vehículos u otros bienes con ICE.

Cuándo: Al implementar el sistema y cuando el SRI publica tarifas nuevas.

Antes de empezar

• Tener a la mano la tabla vigente de tarifas del SRI.

Qué muestra

• Por tarifa: código SRI, tipo de tarifa, valor específico, vigente desde, descripción, tarifa %, vigente hasta y estado.
• Abajo: cuántos registros hay y el país.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › Impuestos › Tasas ICE.
2. Pulse «＋ Nueva tasa de ICE».
3. Escriba el código SRI y elija el tipo de tarifa: ad valorem, específica o mixta.
4. Escriba el porcentaje, el valor por unidad o los dos, y la unidad.
5. Escriba la descripción y la vigencia, y pulse «Guardar».

Qué genera en contabilidad

No genera asientos.

• La lista nace vacía: el sistema no trae las tarifas del SRI, se cargan a mano.
• «Guardar» se enciende cuando el código no se cruza con otro vigente y los datos son válidos.
• «Eliminar» pide confirmación y clave supervisora; la tarifa queda inactiva.

Errores comunes

Relacionadas: Tasas IVA (1.3.1)

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Practique:

1. Abra Contabilidad › Impuestos › Tasas ICE en la demo: la lista sale vacía.
2. Pulse «＋ Nueva tasa de ICE»: se abre el formulario.
3. Elija «Específica» en el tipo de tarifa: se pide el valor y la unidad.
4. Pulse «Cancelar» para salir sin grabar.

1.3.3 Retenciones

Contabilidad › Impuestos › Retenciones

El catálogo de los tipos de retención del SRI (Renta e IVA), con su casilla, su cuenta y su vigencia.

Quién la usa: El contador.

Cuándo: Al implementar el sistema y cuando el SRI cambia un porcentaje o crea un código.

Antes de empezar

• Tener el catálogo de cuentas con la cuenta de retenciones por pagar.

Qué muestra

• Por retención: código del SRI, tipo, casilla del formulario, cuenta contable, descripción, tarifa, vigente desde y estado.
• Una cuenta con ⚠ no existe en el catálogo o no es de movimiento.
• Abajo: cuántos registros hay y el país.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › Impuestos › Retenciones: salen las retenciones del país.
2. Elija «Renta» o «IVA» en «Tipo» para ver solo esas.
3. Para corregir una, haga doble clic en ella.
4. Cambie lo necesario y pulse «Guardar».
5. Para una nueva, pulse «＋ Nueva retención», llene los datos y pulse «Guardar».

Qué genera en contabilidad

No genera asientos. Compras, Bancos y Pagos toman de aquí el porcentaje y la cuenta.

• «Guardar» se enciende con código, tarifa entre 0 y 100, cuenta de movimiento, descripción y vigencia coherente.
• «Tarifa variable» pide un texto que la explique, por ejemplo «12 o 14».
• El código no se cambia al editar.
• «Eliminar» pide confirmación y clave supervisora, y se bloquea si la retención ya se usó.

Errores comunes

Relacionadas: Tasas IVA (1.3.1), ATS (1.3.4), Ingresar Compras (3.2.1)

Botones de esta pantalla

La retención de IVA del 30 % abierta con «Ver»

Código, tipo, tarifa, casilla, cuenta con «Buscar…», descripción y vigencia; abajo «Eliminar», «Cancelar» y «Guardar».

Practique:

1. Abra Contabilidad › Impuestos › Retenciones en la demo: salen 266 registros de Ecuador.
2. Elija «IVA» en «Tipo»: quedan solo las retenciones de IVA.
3. Haga doble clic en la primera: se abre «Editar retención».
4. Mire «Vigente hasta»: esta tarifa venció el 28/02/2026.
5. Pulse «Cancelar» para salir sin cambiar nada.

1.3.4 ATS

Contabilidad › Impuestos › ATS

El Anexo Transaccional Simplificado del SRI y el resumen del IVA del mes, listos para declarar.

Quién la usa: El contador.

Cuándo: Cada mes, antes de la fecha de vencimiento del ATS y del formulario 104.

Antes de empezar

• Tener registradas todas las compras, ventas y retenciones del mes.
• Tener ligados los XML de las compras (XML Compras).

Qué muestra

• Cuatro tarjetas: período, ventas netas, compras netas e IVA a pagar del mes.
• Vistas: Resumen IVA (104), Compras, Ventas, Retenciones (103), Observaciones y Conciliación con el libro.
• En el resumen: bases no objeto, tarifa 0 %, gravada e IVA de ventas, compras y retenciones.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › Impuestos › ATS: sale el mes anterior.
2. Revise «Año» y «Mes» y pulse «Generar».
3. Elija «Observaciones» en «Vista» y corrija los datos que faltan.
4. Elija «Conciliación con el libro»: la diferencia debe ser cero.
5. Pulse «Generar XML» y cargue el archivo en SRI en Línea.
6. Pulse «Borrador 104» y copie los casilleros en SRI en Línea.
7. Ya presentado, pulse «Declarado» y luego «Cierre del mes».

Qué genera en contabilidad

No genera asientos: solo lee el libro. «Cierre del mes» impide nuevos asientos en ese mes.

• «Generar XML» guarda el archivo ATmmaaaa.xml.
• Con «Declarado», las compras del mes ya no se editan ni con clave supervisora.
• Quitar «Declarado» o reabrir el mes pide motivo y clave supervisora.
• Las ventas con factura electrónica no van al detalle, salvo con «Incluir ventas electrónicas».

Errores comunes

Relacionadas: Retenciones (1.3.3), XML Compras (3.2.11), Cierre de Períodos (1.1.11)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Contabilidad › Impuestos › ATS en la demo.
2. Elija «Octubre» en «Mes» y pulse «Generar»: mire la tarjeta «IVA a pagar».
3. Elija «Observaciones» en «Vista»: salen los datos que faltan.
4. Pulse «Borrador 104»: se abre el formulario lleno. Ciérrelo sin guardar.
5. No pulse «Declarado» ni «Cierre del mes» en la práctica.

1.3.5 Panel del Contador

Contabilidad › Impuestos › Panel del Contador

Un cuadro con todas las empresas del servidor, una por fila, y lo que cada una tiene pendiente: declaraciones del SRI, IESS, Superintendencia, municipio, meses sin cerrar y comprobantes electrónicos sin autorizar. Solo lee: no cambia nada en ninguna empresa.

Quién la usa: El contador que lleva varias empresas en el mismo servidor.

Cuándo: Al empezar la semana y antes de cada fecha de declaración.

Antes de empezar

• Que cada empresa tenga su RUC en Datos de la Empresa: sin RUC no se calcula el vencimiento del SRI.
• Que las empresas estén en el mismo servidor de datos que la empresa abierta.

Qué muestra

• Por empresa: razón social, RUC, base de datos, estado (al día, con vencidos o sin dato) y el próximo vencimiento del SRI.
• Semáforo SRI: rojo si algo del SRI ya venció, ámbar si vence en 5 días o menos, verde si falta más.
• Obligaciones vencidas, por vencer y cumplidas en el mes.
• Comprobantes electrónicos pendientes de autorizar y devueltos por el SRI.
• Observación: por qué una empresa no se pudo leer o qué dato faltó.
• Tarjetas arriba: cuántas empresas hay, cuántas con vencidos, cuántas al día y cuántos comprobantes por atender.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › Impuestos › Panel del Contador: el panel empieza a revisar las empresas, una por una.
2. Mire el pie de la pantalla: dice cuál empresa está revisando y cuántas faltan.
3. Si necesita cortar la revisión, pulse «Detener»: el cuadro queda con las empresas ya leídas.
4. Marque «Solo las que requieren atención» para ver solo las empresas con algo vencido o por resolver.
5. Elija una empresa: abajo aparecen sus obligaciones con la fecha de vencimiento y los días.
6. Para trabajar en esa empresa, pulse «Abrir esta empresa» y confirme.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento. Abre cada empresa en solo lectura.

• Las obligaciones son las mismas del To-Do List de Gerencial de cada empresa: el ATS, el 104, el 103 y la renta según el noveno dígito del RUC.
• La empresa abierta sale en negrita y no se puede «abrir» otra vez.
• Si pasa a otra pantalla, la revisión se detiene; vuelva y pulse «Revisar».

Errores comunes

Relacionadas: ATS (1.3.4), To-Do List (8.1.5), Abrir Base de Datos (9.1.2)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Contabilidad › Impuestos › Panel del Contador en la demo.
2. Espere a que el pie diga «revisado» con la fecha y la hora.
3. Elija la fila de la demo (en negrita): abajo aparecen sus obligaciones.
4. Marque «Solo las que requieren atención» y vea cuántas empresas quedan.
5. Pulse «Cerrar»: no se cambió nada en ninguna empresa.

1.4 Presupuestos

1.4.1 Configurar Metas Anuales

Contabilidad › Presupuestos › Configurar Metas Anuales

El presupuesto del año: cuánto espera mover cada cuenta en cada mes.

Quién la usa: El gerente con el contador.

Cuándo: Antes de empezar el año, y cuando se revisan las metas a mitad de año.

Antes de empezar

• El plan de cuentas en Contabilidad › General › Catálogo de Cuentas.

Qué muestra

• Una fila por cuenta, con los 12 meses y el total.
• Las cuentas de control, en negrita, suman sus subcuentas.
• Abajo, los ingresos, los costos y gastos y el resultado presupuestado del año.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › Presupuestos › Configurar Metas Anuales.
2. Elija el «Año:» y en «Cuentas:» el grupo que va a presupuestar.
3. Escriba el valor de cada mes en las cuentas de registro, o el total en la columna «Total».
4. Para partir del año anterior, ponga el «ajuste:» en % y pulse «Copiar del presupuesto del año anterior» o «Desde el real del año anterior».
5. Pulse «Guardar presupuesto».

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: el presupuesto se compara con el libro, no lo cambia.

• Escribir en «Total» reparte el valor en 12 meses iguales.
• El valor va con el signo natural de la cuenta: ingresos y pasivos en positivo cuando aumentan.
• Guardar queda en la auditoría; nada se borra al guardar.

Errores comunes

Relacionadas: E. Resultados vrs Presupuestos (1.4.2), Balance vrs. Presupuestos (1.4.3)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Contabilidad › Presupuestos › Configurar Metas Anuales en la demo con el año 2026.
2. Ponga «10» en «ajuste:» y pulse «Desde el real del año anterior»: se llenan los meses.
3. Si sale «No hay real 2025 para las cuentas elegidas.», la copia no tiene ese año: siga igual.
4. Pulse «Cancelar» y responda «Yes» para salir sin guardar.

1.4.2 E. Resultados vrs Presupuestos

Contabilidad › Presupuestos › E. Resultados vrs Presupuestos

Los ingresos, costos y gastos reales del período frente a lo presupuestado.

Quién la usa: El gerente y el contador.

Cuándo: Cada fin de mes, para ver si la empresa cumple sus metas.

Antes de empezar

• El presupuesto del año en Contabilidad › Presupuestos › Configurar Metas Anuales.

Qué muestra

• Arriba, los ingresos, los costos y gastos y el resultado reales, y el resultado presupuestado.
• Por cuenta: presupuesto, real, variación en dólares y en %, y % de cumplimiento.
• Los totales de ingresos, de costos y gastos y el resultado.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › Presupuestos › E. Resultados vrs Presupuestos.
2. Elija «Desde:» y «Hasta:».
3. Elija el «Nivel:» de detalle, de 1 a 5.
4. Pulse «Generar».
5. Haga doble clic en una cuenta para ver su Libro Mayor.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: es un informe. No incluye los asientos de cierre anual.

• El presupuesto se toma solo de los meses del rango elegido.

Errores comunes

Relacionadas: Configurar Metas Anuales (1.4.1), Balance vrs. Presupuestos (1.4.3)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Contabilidad › Presupuestos › E. Resultados vrs Presupuestos en la demo.
2. Pulse «Generar» con el año en curso: los ingresos reales salen en 992.791,34.
3. Mire la columna «Presupuesto»: sale «—», la demo no tiene presupuesto de resultados.
4. Pulse «1» en «Nivel:»: quedan solo Ingresos y Costos.

1.4.3 Balance vrs. Presupuestos

Contabilidad › Presupuestos › Balance vrs. Presupuestos

El activo, el pasivo y el patrimonio reales a una fecha, frente a lo presupuestado.

Quién la usa: El gerente y el contador.

Cuándo: Cada fin de mes, junto con el Estado de Resultados vs Presupuesto.

Antes de empezar

• El presupuesto del año en Contabilidad › Presupuestos › Configurar Metas Anuales.

Qué muestra

• Arriba, el activo, el pasivo y el patrimonio reales con su % de cumplimiento, y el corte.
• Por cuenta: presupuesto, real, variación en dólares y en %, y % de cumplimiento.

Pasos:

1. Abra Contabilidad › Presupuestos › Balance vrs. Presupuestos.
2. Elija la fecha en «Al corte:».
3. Elija el «Nivel:» de detalle.
4. Pulse «Generar».
5. Haga doble clic en una cuenta para ver su Libro Mayor.

Qué genera en contabilidad

No genera asiento: es un informe.

• El presupuesto de cada cuenta es su saldo al inicio del ejercicio más lo presupuestado hasta el mes del corte.
• El patrimonio incluye el resultado del ejercicio, real y presupuestado.

Errores comunes

Relacionadas: E. Resultados vrs Presupuestos (1.4.2), Configurar Metas Anuales (1.4.1)

Botones de esta pantalla

Practique:

1. Abra Contabilidad › Presupuestos › Balance vrs. Presupuestos en la demo.
2. Pulse «Generar» con la fecha de hoy: el activo real sale en 747.356,12.
3. Lea el % de cumplimiento del activo en la tarjeta.
4. Haga doble clic en «Clientes»: se abre su Libro Mayor.

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